兴科证券投资基金2000年年度报告_基金兴科(184708)_公告正文_财经

                                  兴科保安的使就职基金2000岁岁度谈话

  要紧迅速的:基金监视者、被信托的者以为本谈话所载容量的现实性。、严格、满的性职掌,这份谈话的容量由监视者解说。。基金的被信托的者,交通将存入银行于3月2日审察了该谈话。。

一、基金简介

(1)基金的根本新闻

本基金命名:兴科保安的使就职基金

基金省略:基金兴科

事务行动准则:4708

基金的发起人:华夏基金凑合着活下去爱好有限的事物公司

陕西保安的有限的事物过失公司

基金言之有理日期:2000年4月8日

基金单位的总很:5亿个基金单位

基金典型:和约典型封锁

基金限期:15年

基金上市职位地:深圳保安的事务所

基金上市日期:2000年7月18日

(二)基金监视者的情境

法定命名:华夏基金凑合着活下去爱好有限的事物公司

中国1971资产凑合着活下去爱好有限的事物公司,LTD.

自动记载器地址:现时称Beijing东城区市东直门南街

使运作地址:现时称Beijing市西城区将存入将存入银行街33号通泰

邮递区号: 100032

网际网路网站: 

公司职掌人:樊永红

总监视者:樊永红

新闻当播音员职掌人: 方瑞枝

联系电话:(010)66069966转6698

传真传输:    (010)66102200

(三)基金托管人的情境

法定命名:交通将存入银行

自动记载器地址:上海仙霞路18号

使运作地址:上海仙霞路18号

邮递区号: 200336

法定代理人:  方诚国

托管部总监视者:谢红兵

新闻当播音员全体职员:江永珍

做加法: 上海仙霞路18号

联系电话:(021)62082517

传真传输:        (021)62759266

(四)基金聘用的簿记员公司的关心情境

法定命名:普华永道运送簿记员公司爱好有限的事物公司

自动记载器地址:公司325,浦东新区,上海

使运作地址:瑞安市上海淮海中路333号12层

法定代理人:肯特沃森

凑合着活下去自动记载器簿记员人员:周中惠网上学校

(五)基金聘用的黑色豪门聚会的情境

法定命名:晋城法度公司

报名地址:立国门街8号,现时称Beijing,8,中粒米

使运作地址:立国门市现时称Beijing老百姓8号A座6层A

法定代理人:刘志海

处理或负责恳求者:庞正中、贺宝银

二、次要财务指标

2000年

基金的纯进项:           26,387,元

单位基金可分派进项:                元

末端的基金资产:          616,778,元

末端的基金资产净值:          555,392,元

单位基金资产净值:                  元

基金资产净值:                  %

呈现基金可分派进项:                %

排出资金净值升压速度:                 %

资产净加法运算率:                 %

三、基金监视者谈话

基金业绩

从基金到2000年12月31日,基金单位净值,年净升压速度%,声像同步深圳和上海股市或学分r。

基金监视者简介

Shi Bo教师,基金监视者,32工夫,法学硕士。莒南李仁保安的爱好爱好有限的事物公司使就职部副总监视者,上海神华工业爱好爱好有限的事物公司副总监视者,中国1971使就职凑合着活下去资产凑合着活下去部副总监视者。保安的事务7年阅历。

(1)基金监视者任务谈话

如对新节约的超凡开展和休会的纠纷,2000年我国保安的集会面临面临良好的微观节约使是某种特定的情况之下。全球节约增长到达90年头以后的最高水平2000。;同时,双向拖运货物的距离的活跃的公有节约程度TA,对中国1971民族节约的回复,国民生产总值溃数万亿钱。我国节约功率的宣扬准备了坚固的根底。。

2000是年的中国1971保安的集会的要害开展,放慢T使就职者的建筑物交换亦年。。超凡规开展机构使就职者和有法律效力地加法运算保安的集会资产使泛滥相称2000年保安的集会开展的要紧谋略指示方向。一同意,机构使就职者的力度次要以SE以为优先。;在另一同意券商获准进入同性随时可收回的贷款集会及券商一份融资凑合着活下去办法的公布使集会资产面走宽松。在供应和在中国1971的保安的一份集会供求失衡,供需缺乏均衡指示方向被传授初步知识的了2000次股市达到目标牛市。。

以下标点呈现时中国1971的保安的的走向:

1。新节约的鞭打波也被传授初步知识的迷信反动;2。民族节约的次要事务,如钢铁和石油,呈现;三.资产重组仍是股市达到目标使兴奋板块。;4。对中国1971保安的集会的开展走向是越来越受C;5.在中国1971股市大体上下跌的顺序中也随同呈现了违规及处理集会行动增加的气象。

2000、兴科使就职基金持续开凿使就职运气,经过活跃的的使就职谋略,不朽的资金净增值使就职谋略,经过摸弄重组的科学与技术聚会,获益高使就职偿还,本谈话的最大的部份,各基金单位净值,前段的生长率,各基金单位成功了人民币收益。。

我们家对中国1971股市持慎重的抱乐观的姿态的姿态。。在2000的大股市达到目标牛市继,我们家事出有因的对:率先,从微观的角度,节约在2000鞭打和中国1971具有使爆炸的标点,石油和生料的回生驾驶了因此高增长,有第一DEC。;其次,陆续两年的大股市达到目标牛市强烈要求大量聚会使弯曲F。,集会是高位。但同时,我们家也看到了若干利于纠纷。:

1。中国1971节约仍将把持要害增长2001。鉴于中间物活跃的的公有节约谋略,资格启动,中国1971的节约将在2001个全部节目;2。保安的集会的资金面持续宽松。。跟随开敞式基金的引入,机构使就职者的力度持续接到向前推。;三.国有股减持预言的集会走势,中国1971的保安的集会更切国际基准;4。新节约的起泡曾经衰退。,和新节约的真正动力是变更和向前推效率,新闻化驾驶工业化已相称新工业化的主流。。

国际化和新闻化是新EC的次要标点。,2001年兴科基金仍将禀承活跃的生长的使就职谋略使就职于that的复数能发作新年龄开展必要的股票上市的公司:我们家以为,中国1971同意WTO 2001年,中国1971聚会将面临面临的运气和挑动的十分大调的,我们家对that的复数英勇的面临国际化的挑动,第一敢作敢为变更本身的股票上市的公司仅仅第一钟一三国际。;其次,我们家对用功新的节约中间物来变更鞭打不普通的感兴趣。,传统来自勤劳的也可以生产估计本钱,但愿他们变更本身的生产能力。;再次,我们家有详细地生活消费品聚会的厚望,代表,我们家以为他们是在中国1971节约增长的次要驱动力;最大的,我们家也在预西部切开公司感兴趣。

简单地说,在新的年里兴科基金,持续使就职者维持极大值化十分大调的,活跃的进取,持续作主持人分权,追求基金容纳人的不朽的稳固偿还。

(二)室内的监视谈话

基金运作的合规性公报:

在本谈话所述某一时代的,基金凑合着活下去人坚持凑合着活下去暂行办法。、兴科保安的使就职基金基金和约》和安宁相关性法度法规,以诚信为本、用心战士、承保无效凑合着活下去和运用基金资产的十分大调的,在仔细把持使就职风险的根底上,营求基金容纳人的最大维持,不伤害基金容纳人维持的行动,基金的使就职范畴、使就职刮治术、保安的使就职结成适合本条例及本条例之规则。。

室内的监视任务谈话:

2000年,基金监视者照办室内的监视运作。、确保基金容纳人的维持,由孤独于各事情机关的室内的监察全体职员对基金运作和公司各项事情的合规性举行按期和不按期反省,发明成绩即时促使关心机关整改,按期向甲方期监视谈话和资产运转谈话。。2000年,基金监视者的室内的监视任务次要集合在:

1。由于公司决定的集会化、正态化、国际化、网络化开展战术目标,聘用境外著名基金凑合着活下去就伴与国际著名求教于公司对公司监察任务举行了片面求教于,国际基金业还愿自创,进一步规范和完备公司室内的监视任务。完备企业普通职员手册和室内的凑合着活下去方法,让公司的每个职员都了解被期望做的行动守则。,准备职员接替性、勤免、知道观念。

2。对职员伦理学和行动规范的按期耕作和养育,刺激职员研究相关性法度和公司凑合着活下去制度。。

三.按期对基金使就职举行按期反省、研究职员行动和公司亲手生趣的运作。

4。由于国际惯例,有用室内的审计全体职员向前推事情凑合着活下去制度和室内的,无效把持公司凑合着活下去达到目标风险。其时,室内的审计室内的审计全体职员,为了确保职员的勤勉自在的室内的监视、公务的战士考察。

经过越过任务,在本谈话所述某一时代的,基金凑合着活下去人凑合着活下去基金的合奏运作,愚笨的底细事务和相关性事务,职员行动的法度照办,基金容纳人的维持接到丰富的保证。。我们家将持续以风险把持为古地块。,向前推室内的监视的迷信性和无效性,确保基金的承保、合规凑合着活下去,惩罚业绩优良的使就职者。

四、被信托的者谈话

2000年度,兴科保安的使就职基金(以下省略TH,坚持保安的凑合着活下去暂行办法,由于兴科保安的使就职基金和新,仔细实行基金托管人职责或工作,承保对星科基金资产保值,完成或完毕兴科基金的使就职接管和清算核算任务,团仔细维持法定利钱,未发作任何一个伤害基金容纳人维持的事变和行动。

2000年度,基金凑合着活下去人坚持凑合着活下去暂行办法、本基金基金和约和安宁关心法度、法规的规则。,基金托管人基金监视者并未发明何议会的的维持受到伤害。。基金托管人确实,基金凑合着活下去人于2000年度编制及当播音员基金。、相关性基金新闻,如使驻扎使就职结成A、真实、满的。

五、基金年度财务谈话

(1)审计谈话

审计谈话

普华永道审字(2001)第342号 

领地容纳兴科保安的使就职基金:

我们家受理付托。,审计了兴科保安的使就职基金(以下省略“兴科基金”)2000年12月31日的财务带有某种腔调表及2000年4月8日(基金言之有理日)至2000年12月31日止某一时代的的进项及进项分派表。这些计算日志的中国1971资产的过失,我们家的过失是对这些计算日志举行审计。。我们家的审计是依孤独的规则举行的。。在审计顺序中,我们家混合Xing Ke基金的实践情境,的审计顺序的中间物,包罗占抽样。 

我们家以为,是你这么说的嘛!载于第2页至第11页的兴科基金计算日志适合中华人民共和国《聚会簿记员基准》、用于凑合着活下去暂行办法中间物细则、兴科基金盟约和中国1971保安的监视凑合着活下去政务会容许的如计算日志脚注所列示的基金事务的惯常地进行举动规则,在领地大调同意公允地复制了兴科基金2000年12月31日的财务带有某种腔调及2000年4月8日(基金言之有理日)至2000年12月31日止某一时代的的凑合着活下去效果。

Zhou Zhonghui CPA,普华永道簿记员公司

自动记载器簿记员人员王晓

2001年1月19日

(二)基金簿记员谈话

资产义务谈话2000

单位:人民币元

项 目 末端的数

1、一份使就职本钱326,894,948.91

2、用以筹措借入资本的公司债使就职本钱的112,000,699.95

3、一份使就职估计本钱评价28,949,503.44

4、用以筹措借入资本的公司债使就职估值加法运算值55,300.05

5、学分88,626,

6、栅栏                               0

7、应收票据利钱32,948.95

8、应收票据荣誉60,184,

9、安宁应收票据款35,

10、基金总资产616,778,  

11、周旋基金凑合着活下去费698,257

12、周旋基金凑合着活下去费116,942.86

13、事前本钱140,

14、363周旋佣钱,128.71

15、分摊回购60,000,

16、回购利钱67,774.26

17、总义务61,386,097.40

18、基金总单位500,000,

19、Unallocated income 26,387,

20、未成功净增值29,004,803.49

21、资产净值555,392,

22、基金单位500的总很,000,

23、各基金单位的资产净值

收益和分派谈话2000

单位:人民币元

呈现定约雇用数

1、利息收益126,419.56

2、用以筹措借入资本的公司债利钱收益0

3、一份卖差价收益28,130, 

用以筹措借入资本的公司债卖差价- 88,771.90

4、安宁收益3,866,57

5、基金凑合着活下去费4,192,

6、基金托管699,

7、由基金承当的安宁费755,

8、基金净收益26,387,

9、这一工夫的净收益可以是26。,387,

10、未分派的净收益在术语完毕的26,387,

(三)对簿记员谈话的阐明

1。次要簿记员谋略

(1)汇编根底

基金的计算日志与聚会的计算日志划一。,中国1971保安的监视凑合着活下去政务会公布的用于凑合着活下去暂行办法中间物细则,及中国1971保安的监视凑合着活下去政务会容许的如次要簿记员谋略所述的基金事务的惯常地进行举动商定而编制。

(2)簿记员年度

基金的簿记员年度是从1月1日到12月31日的日历。。本簿记员某一时代的为2000年4月8日(基础日期)至12月31日,20。。

(3)记账基准钱币

该基金的根本钱币为人民币元。。

(4)簿记员十分大调的和评判秉承

基金簿记员十分大调的是权责发作制的簿记员十分大调的。,于是一份和用以筹措借入资本的公司债使就职的集会估计本钱外,其他的都是按历史本钱计算的。。

(5)一份使就职

在采购时要付款的一份的价钱。,实践价钱包罗已颁布发表的未付股息。,用蒙混平均分配额外的平均分配法计算卖本钱。一份包罗上市及非上市一份。。评价当天一份使就职的集会估计本钱,倘若当天缺乏事务,在最大的有一天,集会的平均分配价钱是计算浮现的。;实践本钱与估值中间的相抵包罗在。非上市一份的本钱价钱计算。

(6)用以筹措借入资本的公司债使就职

用以筹措借入资本的公司债使就职是在实践付款的根底上计算的。,实践价钱包罗应计利钱。。每日蒙混额外的AV用以筹措借入资本的公司债卖本钱的计算。用以筹措借入资本的公司债包罗用以筹措借入资本的公司债事务和将存入银行间事务用以筹措借入资本的公司债。。用以筹措借入资本的公司债使就职的估值是在估计本钱的同有一天计算的。,倘若当天缺乏事务,在最大的有一天,集会的平均分配价钱是计算浮现的。;实践本钱与估值中间的相抵包罗在。未上市用以筹措借入资本的公司债的估值以基金加计按用以筹措借入资本的公司债票面货币利率与收买后容纳工夫计算的应计利钱。

(7)收益确实

一份和卖的拆移是指B和B中间的相抵。。一份和用以筹措借入资本的公司债的价差在名次时决定。。股息在使就职偿还达到目标股息;用以筹措借入资本的公司债利钱按实践容纳用以筹措借入资本的公司债的限期、用以筹措借入资本的公司债票面估计本钱与票面货币利率的计算,确实带时的收益。学分利钱收益是依商定的利钱筹集的。。

(8)基金凑合着活下去费

基金凑合着活下去费由基金监视者付款。。由于证监会的关心规则和……的规则,基金凑合着活下去费按每日净值的百分法计算。。募集资产术语后,倘若基金容纳的现钞刮治术超越基金资产净值的20%,超越节凑合着活下去费。

业绩赏金

基金凑合着活下去人的业绩赏金的计提环境是当基金的年度可分派净进项率高于声像同步将存入银行年按期储蓄存款货币利率20%越过,资产净价值升压速度高于AV资产净价值升压速度。,在兴科保安的使就职府规则的方法和刮治术,在腊尽冬残使用后随即抛掉的东西计提。

(9)基金托管费

由于兴科保安的使就职基金基金的规则,基金托管人的托管费按日给予津贴计算。。

(10)分摊回购保安的详述

按基金钱和回购方法名次回购保安的,回购某一时代的。

(11)额外收缩本钱和额外收缩费的均衡

额外扩募费是依扩募将按比例放大的基金单位数及人民币元每基金单位计算的扩募将按比例放大价钱中逾面值发行的节。额外收缩本钱的相抵,即二者中间的相抵,进出均衡表记载在收益和收益分派表中。。

(12)总基金单位

在基金单位付款基金单位举行估计本钱全体合计。

(13)基金的收益分派谋略

各基金单位耗费平行的分派权。。基金的开腰槽治疗法了不久以前的亏空。,收益分派可以在同年内举行。。今年基金使就职,缺乏收益分派。。基金收益按现钞分派,每年失去一次,进项分派刮治术不下面的基金净进项的90%。 

2。次要税种

由于资格税务总局上《迷你税务》的使活跃,次要赋税收入环境列举如下:

(1)经过发行资产筹集资产。,不属于周转税的范畴。,无周转税。

(2)一份集会基金的进项包罗价格看涨而买入和分摊。、用以筹措借入资本的公司债的使对比进项,一份的股息、奖金收益,用以筹措借入资本的公司债利钱收益及安宁收益,不征收聚会所得税。

三.总基金单位总额

每件面值1元人民币。,按面值计算的基金全体合计单位。

2000年12月31日(基础)2000年4月8日

人民币元

发起人容纳基金很。。

非血液一圈节2,500,000    2,500,000    2,070,925    2,070,925

发起人容纳基金很。。

可血液一圈节2,500,000    2,500,000         —         —

大众容纳基金很495。,000,000  495,000,000  224,588,441  224,588,441

基金总单位500,000,000  500,000,000  226,659,366  226,659,366

由于证监会证监基金字(2000(44号文于是《“兴科保安的使就职基金”基金盟约》的关心规则,基金发起人在基金扩募时署名基金总比例1%的基金单位。基金的发起人霉臭容纳基金实足百分之编号为五十的东西的某一时代的。,其他储备可在基金扩后两个月内失去。。

4。安宁收益

安宁收益次要包罗学分。、清算备付金利钱收益因新股票申购和配股等事务而发生的复原储备及以溢价向发起人扩募基金单位获益的收益中逾面值及额外扩募费的的储备。

2000年

学分和清算利钱收益1,841,747

安宁                                2,024,823

全体合计                                3,866,570

5。额外和额外收缩费

2000年

额外收缩本钱2,733,406

缩减:凑合着活下去费602,294

爱好自动记载器费811,235

上市提议和冲洗解决费1,319,877

向前推本钱小计2,733,406

额外收缩本钱均衡

其余的,收缩时发作的安宁费。,包罗簿记员人员的费、恳求者费、新闻当播音员费已由中国1971资产凑合着活下去C付款。

6。相干事务

(1)相干方

相干方命名                                  与本基金的相干

华夏基金凑合着活下去爱好有限的事物公司 (“华夏基金”)             基金凑合着活下去人、基金发起人

陕西保安的有限的事物过失公司 (“陕西保安的”)                 基金发起人

交通将存入银行                                        基金托管人

华夏保安的爱好有限的事物公司(“华夏保安的”)                  基金凑合着活下去人的伙伴

现时称Beijing保安的有限的事物过失公司(“现时称Beijing保安的”)              基金凑合着活下去人的伙伴

中国1971科学与技术国际信托的使就职有限的事物过失公司(“中科信”)    基金凑合着活下去人的伙伴

西北保安的有限的事物过失公司(“西北保安的”)              基金凑合着活下去人的伙伴

兴业银行保安的爱好爱好有限的事物公司(“兴业银行保安的”)              基金凑合着活下去人的伙伴

华泰保安的有限的事物过失公司(“华泰保安的”)              基金凑合着活下去人的伙伴

(2)经过相干方举行的事务

事务保安的卷                          佣钱

这一某一时代的占现期这一某一时代的的平均分配佣钱率。

人民币全体合计占人民币总钱的刮治术

陕西保安的117,253,529      %    95,270     %    ‰

华夏保安的77,154,676      %    65,581     %    ‰

现时称Beijing保安的194,657,396      %   156,084     %    ‰

(3)基金监视者本钱

付款基金凑合着活下去人华夏基金凑合着活下去爱好有限的事物公司的凑合着活下去人赏金按前一日的基金资产净值%的年费率计提,月底累计每日,月刊付款。其计算表达式为:

日基金凑合着活下去费=前一日基金资产净值 X % / 当年天数

现期基金的基金凑合着活下去费为4。,192,元。

基金监视者业绩惩罚

本基金在本簿记员某一时代的到达了《兴科保安的使就职基金基金盟约》规则的凑合着活下去人业绩赏金的计提环境,但基金监视者选择保持业绩惩罚。。

(4)基金托管人本钱

付款基金托管人交通将存入银行的托管费按前一日的基金资产净值的 %的年费率计提,月底累计每日,月刊付款。计算表达式为:

日托费=前有一天的净值/日

本基金在本簿记员某一时代的需付款基金托管费人民币699,元 。

7。主日志定约雇用代理

(1)应收票据荣誉60,184,元,包罗网上新股票申购解冻资产60,166,元,保安的公司结算风险基金17,元。

(2)由基金承当的安宁费755,元,包罗运营本钱213,元,回购详述542,元。

(四)受血液一圈限度局限的基金资产

1。资产分派给新股票。,从新股票上市之日起至当天,血液一圈有限的事物,不克不及自在让的资产。 并且,由于中国1971保安的监视凑合着活下去政务会的谋略规则,基金在1999年11月11日至2000年5月18日止某一时代的获配的在新股票发行时独自向基金将按比例放大的新股票,50%可以在IPO后敏捷地发行。,50%个可以背部一圈6个月。,一份事务职位血液一圈前被解冻了。。本基金于2000年12月31日并无由是你这么说的嘛!谋略规则形成的排出拘泥的度局限而不克不及自在让的资产。

2000年5月18日,新的一份不一部派给基金。。基金可以以基金的名运用一份认为。,与亲自的使就职者和普通大肚子比拟、战术使就职者预新股票申购。第一新的一份,基金署名作为普通大肚子或战术,由于基金签字的采购同意和,在新股票上市后的商定限期内不克不及自在让。

表示保留或保存时用2000年12月31日,基金有限的事物股的带有某种腔调为f。:

一份命名    申购日期    上市日期  可血液一圈日期  申购价钱  腊尽冬残估值  申购股数

科技有限公司A         上市日               603,188

产科学士爱好3,362,000

烟台艋舺     200.05   上市日             82,

西藏天路        上市日                  30,000

恒丰纸业         未知     上市日                   7,000

宁沪迅速        上市日                  27,000

天科爱好        上市日                  15,000

Jin Rui技术上市日8,000

长运爱好        上市日                  86,000

全体合计                                                                      

持续:

一份命名        成    本         市    值   本钱与市值差

10号,现时称Beijing东部,133,558     10,133,558           0

产科学士爱好14,053,160     18,222,040   4,168,880

闫泰婉华924,960        924,960           0

西藏北路206号,400        206,400           0

横峰造纸工业49,630         49,630           0

淡黄色上海迅速公路113,400        113,400           0

爱好98,700         98,700           0

Jin Rui技术119,920        119,920           0

长运爱好531,480        531,480           0

总26,231,208     30,400,088   4,168,880

2.本基金表示保留或保存时用2000年12月31日止经过保安的事务所举行的库存公司债回采购卖相抵人民币60,000,000元在2001年1月2日成熟的。。这种事务必要容纳的保安的事务所的用以筹措借入资本的公司债。,按保安的事务所规则的刮治术折算为基准券后,不下面的用以筹措借入资本的公司债回采购卖相抵。

(五)基金结成

基金托管人-交通将存入银行赞成,到2000年12月31日底,兴科保安的使就职基金的使就职结成列举如下

1。按事务搭配的一份使就职结成

序号   事务搭配            市值(元)    占净值刮治术

1交通运输30,764,       %

2能量与功率18,335,       %

3建材8楼,399,       1%

4      冶金学             18,341,       %

5机器创造业28,864,       %

6电子通信117,551,      %

7      石油化工          1,023,       %

8生物药剂39,867,       %

9      汽车及配件创造           —          % 

10纺织使适应28,405,       %

11家用电器20,910,       %

12     老式的食品                 —          %

13运输量巡回650,26       %

14将存入将存入银行使不得不应付3,504,72       %

15     农林牧渔         21,865,       %

16     多功能的             17,359,       %

全体合计                   355,844,      %

交通包罗公路。、铁道部门、交通运输业、航空、储藏处;能源资源和电力包罗煤和电。、水电、开掘,等。;生物医学包罗国药、西方医学、药剂品等。;电子通信包罗电脑、电子元件、邮电;汽车及配件创造业,包罗机动车创造业、农用车创造。

2。资格债、钱币资产全体合计

到2000年12月31日底,基金容纳的资产为200钱。,682,元,基金的净资产的百分法。

三.一份使就职

序号    命名       合计         市值       占净值比

1     北商技术  1,600,000   33,456,    %

2圣天朗1,800,000   30,510,    %

3奉化大学预科1,015,008   27,577,    %

4潜江机动车1,768,498   25,554,    %

5小人物1,199,680   20,910,    %

6保证人钢铁爱好爱好有限的事物公司3,362,000   18,222,04    %

7浙江镇沅1,031,709   16,208,    %

8上海约翰逊999,292   15,998,    %

9晨光爱好1,256,338   15,628,    %

10伊利爱好529,508   13,973,    %

11外交的交通开展500,000   13,915,    %

12    鲁泰A       736,831   12,776,    %

13 A 603,现时称Beijing东部,188   10,133,    %

14    电广传媒    300,000    9,207,    %

15金陵,上海531,991    9,033,20    %

16 300恒瑞药剂,000    8,994,    %

17使就职一份400,046    8,152,    %

18集会330,860    8,132,    %

19浙江医学445,000    7,943,25    %

20秦峰农耕294,040    7,892,    %

21新科学与技术,300,313    6,841,    %

22    海正药房的    200,000    6,722,    %

23广东电力500,000    6,595,    %

24江西具体的500,000    5,855,    %

25 FSL 281,620    3,607,    %

26民生将存入银行204,000    3,504,72    %

27襄阳轴承266,100    3,259,    9%

28海螺型材100,000    2,544,    %

29闫泰婉华82,000      924,    %

30业务城41,000      650,26    %

31长江交通运输业86,000      531,48    %

32西藏北路30号,000      206,    %

33    金瑞科学与技术      8,000      119,92    %

34宁沪迅速公路27,000      113,    %

35天一份15,000       98,70    %

36横峰造纸工业7,000       49,63    %

4。现期新股票

在此某一时代的的新一份包罗零初始一份。,学末端的的均衡。价格看涨而买入和分摊合计是价格看涨而买入和分摊的总钱。。

序号一份标准一份命名

一级集会署名  二级集会价格看涨而买入  增发合计  配股合计   股票息合计   现期分摊合计   末端的相抵

民生将存入银行1600016

204000                                                                    204000

2600019保证人钢铁公司

3362000                                                                   3362000

3600122大示意图

803720                          401860        5900        1199680

4600167晨光爱好

1385518                                      129180        1256338

5600216浙江药剂

504057                          151217      210274         445000

6600248秦峰农耕

294040                                                     294040

7    600267    海正药房的   

200000                                                     200000

8600270在海外运输业的开展

500000                                                     500000

9600276 Hengrui医学

12000         300000                                       12000         300000

10600306业务城

41000                                                                    41000

11600309闫泰婉华

82000                                                                     82000

西藏北路12600326号

30000                                                                     30000

13600356横峰造纸工业

7000                                                                      7000

14600369长江交通运输业

86000                                                                     86000

15600377淡黄色迅速公路

27000                                                                     27000

16600378天的节

15000                                                                     15000

17   600390    金瑞科学与技术   

8000                                                                      8000

18600621金陵,上海

531991                                                     531991

19   600658    ST京天龙   

2395874                                      595874        1800000

20600662 Shanghai Johnson

1000292                                        1000         999292

21 600674 川投爱好

400046                                                     400046

22600728新技术

265600                34713                                300313

23   600887    伊利爱好   

529508                                                     529508

24 sz0150集会

14000         330860                                       14000         330860

25 sz0539广东电力

500000                                                     500000

26 sz0541 FSL

281620                                            281620

27 sz0619海螺型材

100000                                                     100000

28 sz0636奉化大学预科

676672                          338336                    1015008

29 sz0678襄阳轴承

279000                                       12900         266100

Zhejiang Zhenyuan 30 sz0705

793623               238086                               1031709

31   SZ0725    科技有限公司A    

603188                                             03188

32 sz0726破土一

736831                                            736831

33 sz0789江西具体的

500000                                                     500000

34 sz0863技术

2306871                         2057879     2764750        1600000

35 sz0913潜江机动车

1768498                                                    1768498

36   SZ0917    电广传媒   

300000                                                     300000

5。现期回绝的一份

在零开端时被裁员的一份;术语的开端和术语的完毕都是零。,但在本谈话所述某一时代的有事务的一份。价格看涨而买入和分摊合计是价格看涨而买入和分摊的总钱。。

6。谈话的阐明

(1)各定约雇用的计算方法:基金容纳的上市保安的的集会平均分配数为B。;未上市一份的本钱价钱计算已收回。。

(2)本基金不存在收买本钱超越基金资产净值10%的一份。

(3)基金的应收票据荣誉、安宁应收票据款、应收票据利钱、凑合着活下去费的付款、托管费、周旋佣钱、周旋账款、将回购用以筹措借入资本的公司债等名次给1的付方相抵,134,元,资产净价值为555,以ST市值积和为准。,392,元。六、基金容纳人和流行音乐十大畅销唱片容纳人的建筑物

到2000年12月31日底兴科基金容纳人情境列举如下:

1。支撑建筑物

占基金全体合计的刮治术

发起人:

华夏基金凑合着活下去爱好有限的事物公司2,500,000           0%

可血液一圈节1,250,000           %

不行让节1,250,000           %

陕西保安的有限的事物过失公司        2,500,000           0%

可血液一圈节1,250,000           %

不行让节1,250,000           %

总5,000,000           %

社会公共资产:        495,000,000          %

2。流行音乐十大畅销唱片容纳人、容纳人容纳权的代理

序列号容纳者的名字占公共相干的很。

1陕西信托的3,929,792        %

2中国1971电机能3,739,830        %

3聂水晶3,150,000        %

4陕西保安的2,500,000        0%

5中国1971基金2,500,000        0%

6中国1971涡轮1,970,400        %

7白尖1,563,700        %

8拉祜族杜1,563,700        %

9太阳1标点,563,700        %

10     张会红       1,563,700        %

容纳人容纳权的代理

由于中国1971证监会证监基金字(2000(44号文于是《“兴科保安的使就职基金”基金盟约》的关心规则,基金发起人在基金扩募时署名基金总比例1%的基金单位。基金的发起人霉臭容纳基金实足百分之编号为五十的东西的某一时代的。,其他储备可在基金扩后两个月内失去。。兴科基金的发起人华夏基金凑合着活下去爱好有限的事物公司和陕西保安的有限的事物过失公司拆移署名2,500,000基金单位。2000年12月14日,发起人容纳的兴科基金2,500,000基金单位可以血液一圈。七、要紧事项的发展

(一)凑合着活下去人和托管人到处本谈话所述某一时代的未发作任何一个法制事项。

(二)兴科基金托管人:交通将存入银行,办事处的地址在年内缺乏变更。。

兴科基金的凑合着活下去人——华夏基金凑合着活下去公司于2001年1月1日迁往新的使运作地址:现时称Beijing西城区将存入将存入银行街33号通泰大厦A座15。

(三)基金凑合着活下去人和基金托管人屈尊做某事托管事情的高级凑合着活下去全体职员在现期内未受到任何一个处罚。

(四)由于中国1971保安的监视凑合着活下去政务会证监机构字[2001〗3号《上西部保安的爱好爱好有限的事物公司业务的批》,兴科基金的发起人陕西保安的有限的事物过失公司已被合重组为西部保安的爱好爱好有限的事物公司。

(五)葛继彪教师不再是兴科基金的基金监视者,由Shi Bo教师使忙碌兴科基金的基金监视者。

(六)本基金簿记员公司命名由普华大华簿记员公司变更为普华永道运送簿记员公司有限的事物过失公司,其大肚子代表是从唐云到KentWatso。

(七)保安的营业机构事务使就职的选择

由于中国1971保安的监视凑合着活下去政务会证监基金字[1998〗29号《上向前推保安的使就职基金接管关心成绩的使活跃》的关心规则,The manager of the fund chose China Securities in this period.、现时称Beijing保安的、陕西保安的、山东保安的及陕西信托的基金为香港保安的事务所的特殊事务使就职。。

座位的合计和佣钱列举如下:(元)

序列号的凑合着活下去人

年度罪状

库存公司债事务量    库存公司债回购    一份事务量   保安的事务     佣钱   佣钱刮治术%

百分之几的刮治术

1现时称Beijing保安的

2,557,740                 192,099,656   %     156,084    %

2陕西信托的

26,422,746    50,000,000   169,257,836   20%     143,866    %

3陕西保安的

117,253,529   %      95,270    %

4山东保安的

150,000,000   103,481,189   %      87,959    %

5中国1971保安的

254,300,000    77,154,676   %      65,581    %

一共         

28,980,486   454,300,000   659,246,886  10%     548,760   10%

阐明:本基金经过单一券商使就职事务保安的事务量均未超越本基金每年保安的事务量的30%。

八、备查记录篇目

1。中国1971证监会赞成确立或使安全的使就职基金兴科记录。

2。兴科保安的使就职基金基金和约》。

3。兴科保安的使就职基金托管同意》。

4。基金监视者的事情赞成记录、营业执照、公司条例。

5。兴科基金审计谈话、财务谈话和阐明。

在指出职位地当播音员的杂多的公报的原版磁带。

                                               华夏基金凑合着活下去爱好有限的事物公司 

2000年3月31日

现期精选一份

序号一份标准一份命名

一级集会认  二级集会买  增发合计  配股数  股票息合计  现期分摊合计

购          入                    量

1600038哈飞爱好

28000                                                 28000

2600059古越龙山

73280

3600085铜仁厅

38100

4600205山东铝业

620544                                    620544

5600207安彩高科

550000                                    550000

6600241辽宁年龄

8000                                                  8000

7600242华龙成环形

24000                                                 24000

8600243 Qinghai Hua Ding

53000                                                 53000

9600247中国1971吉林织物

57000                                                 57000

10600255 Xin Branch织物

20000                                                 20000

11    600258  首旅爱好

500000                                    500000

12600261浙江阳光

310307                                    310307

13600265景谷林学

4000                                                  4000

14600266现时称Beijing城建

50000                                     50000

15    600275  武昌鱼  

8000                                                  8000

16600280在淡黄色

30000                                                 30000

17600281过于的一份

75000                                                 75000

18    600282  南钢爱好

16000                                                 16000

19600283潜江水工

55000                                                 55000

20600285羚锐爱好

16000                                                 16000

Daheng技术21600288

22000                                                 22000

22600290苏福马

107000                                                107000

三三峡23600293新织物

3000                                                  3000

24    600297  美罗药房的

12000                                                 12000

25600298一往情深酵母

5000                                                  5000

26600308华泰保安的

13000                                                 13000

27600316洪都航空

20000                                                 20000

28600318矿业股

17000                                                 17000

29    600320  振华港机

205212                          205212

30600323南海开展

9000                                                  9000

31600328兰太工业界

58000                                                 58000

32    600337  美克爱好

13000                                                 13000

33600338珠峰汽车

33000                                                 33000

高新34600339天

34000                                                 34000

35600345长江通信

13000                                                 13000

36600366宁波韵升

16000                                                 16000

37600422昆明药房

8000                                                  8000

38600805 Jiangsu Yueda

600000                                    600000

39600832西方之珠

499275                                    499275

40600868股

1000000                                   1000000

41600872中山手电筒

500023                                    500023

42 sz0009 Shenbao A

1000000                                   1000000

43 sz0025 ST宾利

349000                                    349000

44 sz0078海王生物

80000

45 sz0151入股

11000                                                 11000

46 sz0153新力药房的

16000                                                 16000

47  SZ0155    川化爱好

113000                                                113000

48 sz0156承保受范的爱好

9000                                                  9000

49 sz0157中联重科

19000                                                 19000

50 sz0159国际来自勤劳的

7000                                                  7000

51 sz0422胡贝一华

174637

52 sz0602 Jinma成环形

350000                                    350000

53 sz0768国际

50000

河南宇能54 sz0896

7450                                      7450

55 sz0921科龙电器

51500

56 sz0931中关村在线

1000                                      1000

57 sz0959首钢

1000000                                   1000000

58 sz0967太空风

300000                                    300000

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