博雅生物:浙江海康生物制品有限责任公司审计报告(2014年1-11月)_白云山(600332)_公告正文_财经

学习生物:浙江康与生命过程有关的有限责公司查帐报告(20)

浙江康与生命过程有关的有限责公司

查帐报告

2014 年 1-11 月

江苏公证天业会计工作公司(特殊普通合伙人身份)

Jiangsu   Gongzheng Tianye   Certified   Public Accountants, SGP

中国1971. 江苏. 无锡                       Wuxi . Jiangsu . China

总机:86 (510)85888988                 Tel: 86 (510)85888988

描写:86 (510)85885275                 Fax: 86 (510)85885275

信箱:农场租金@电子农场租金

审 计 报 告

苏公 W[2014]A859 号浙江海康与生命过程有关的有限责公司每件东西隐名:

我们的审计了后附的浙江海康与生命过程有关的有限责公司(以下略号海康生物)决算表,包罗2014年11月30日的兼并及总公司财务状况表,2014年1-11月的兼并及总公司回转表、兼并及总公司现钞流量表、兼并与总公司个人财产者合法权利的变卦,也决算表脚注。

一、经纪对决算表的责

和编制决算表是康生物,这种责包罗:(1)在举行编制决算表,使之应验美丽的事物的熟虑;(2)设计、落实和进行辩护基本的的衣服的胸襟把持,为了使决算表缺席重的错误报CA。

二、特许会计工作师的责

我们的的责是对决算表宣布审计联想。。我们的由于本条例的规则举行了审计工作。。中国1971特许会计工作师审计原则提出要求我们的服从职业道德,放映和处死审计以推进有理的担保获得。

审计顺序关涉审计顺序的处死,推进决算表总结和宣布参加竞选的审计声明。所选择的审计顺序兴奋特许会计工作师的判别。,对决算表发生重的错误报风险的评价。在风险评价,特许会计工作师委实预备相互关系的衣服的胸襟把持,设计漂亮的的审计顺序。审计工作还包罗评价经纪层选用会计工作策略性的恰当性和作出会计工作评价的有理性,并对决算表的总体列报举行评价。。

我们的信任,我们的获得利益或财富的审计声明是丰富的的。、漂亮的的,为宣布审计联想供给依。。

三、审计联想

我们的以为,Kang生物决算表在个人财产化脓在实地工作的均适合,公允流言蜚语了海康生物2014年11月30日的兼并及总公司财务状况也2014年1-11月的兼并及总公司经纪效果和现钞流量。

江苏公证天业会计工作公司特许会计工作师Z

(特殊普通合伙人身份)

中国1971特许会计工作师王振

无锡,中国1971

12月18日,二,14

兼并财务状况表

编制单位:浙江海康与生命过程有关的有限责公司                                                                             总结单位:人民币元

资           产      脚注     2014-11-30      2013-12-31          倾向及个人财产者合法权利         脚注     2014-11-30       2013-12-31

行程资产:                                                          行程倾向:

货币基金五、01    5,653,    3,553,短期专款五、11   25,000,    25,000,

结算超额保留                                                          向中央银行专款

拆出资产                                                            吸取存款及同性寄存

公允重要性计量变卦

编号现期盈亏账目的财政融资                                                拆入资产

公允重要性计量变卦

衍生财政融资                                                      编号现期盈亏账目的财政倾向

应收相信票据                                                            衍生财政倾向

应收相信相信                                                            周旋票据

提出五、02     257,       87,周旋相信五、12    6,475,    16,437,

应收相信高昂的                                                            预收预约                   五、13    2,441,        32,

应收相信再保险金额相信                                                        投放市场回购财政融资款

应收相信再保险金额和约预备金                                                  周旋佣钱及佣钱

应收相信利钱                                                            周旋使疲倦薪酬               五、14      714,       462,

应收相信股息                                                            应交税务费                   五、15      234,       565,

另一个应收相信款五、03     487,       65,      周旋利钱

买进返售财政融资                                                    周旋股息

清单五、04   18,730,   34,666,另一个周旋相信五、16   21,014,     1,311,

划分为诈骗待售的资产                                                周旋再保险金额相信

一年内逝世的非行程资产                                              保险和约预备金

另一个行程资产41,      158,      代劳许多文章款

代劳寄售文章款

分为提供销售倾向

一年内逝世的非行程倾向

另一个行程倾向                           577,        48,

行程倾向接近56,457,    43,859,

非行程倾向:

行程资产接近25,171,   38,530,     长距离的专款

周旋债券股

非行程资产:                                                            在内的:优先股权证券

发给信誉及垫款                                                               长期本钱证券

可供提供销售财政融资                                                    长距离的周旋款

诈骗至逝世使就职                                                      专项周旋款

长距离的应收相信款                                                          估计倾向

长距离的股权使就职                                                        递延进项

使就职性现实性                                                        递延所得税倾向

固定资产五、05   17,664,   12,947,     另一个非行程倾向

基建计划五、06   10,665,        7,

工程物质                                                              非行程倾向等于

固定资产清算五、07    1,695,                 倾向等于                                56,457,    43,859,

生产力生物质产                                                  个人财产者合法权利:

油气资产                                                          实收本钱(或极好的)            五、17   10,410,    10,410,

无形资产五、08    9,998,   10,231,另一个合法权利器

研制花钱的东西                                                            在内的:优先股权证券

友好                                                                       长期本钱证券

长距离的本钱平衡五、09    6,149,    6,865,五本钱存量、18   68,650,    68,650,

递延所得税资产五、10                      143,增加:股权证券

另一个非行程资产                                                    另一个人工合成进项

专项预约

盈余公积

普通风险预备

未分配回转五、19   -64,171,   -54,192,

属于总公司个人财产者合法权利的14,888,    24,867,

非行程资产接近46,174,   30,195,   多数隐名合法权利

个人财产者合法权利等于                          14,888,    24,867,

总资产的71,345,   68,726,倾向接近和个人财产者合法权利71,345,    68,726,

会计工作报表脚注是会计工作核算的偏袒的。

公司法定代理人:                              掌管会计工作工作负责人:                                 会计工作机构负责人:            .

总公司财务状况表

编制单位:浙江海康与生命过程有关的有限责公司                                                                         总结单位:人民币元

资           产      脚注   2014-11-30      2013-12-31          倾向及所

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